Выгрузка данных из УТ в БП

Запуск обработки

Запускаем 1С Бухгалтерия.
Слева в меню "Операции"
Справа "Дополнительные обработки"
В списке выбрать "Многофункциональная выгрузка из 1С УТ11 в БП3", выполнить.

Настройки обработки

Все настройки сохраняются с предыдущего запуска, поэтому при очередном запуске нужно всего-лишь установить период с и по.

На всякий случай я опишу здесь и остальные настройки, которые должны быть установлены.

Если вы установили период и все остальные настройки в порядке, можете перейти к разделу "Получение данных"

Выбор организаций

Находится правее настройки периода. Выберите организации в базе УТ, которые должны попадать в эту базу БП

Подключение к базе УТ

Тип коннектора - COM коннектор
Тип соединения, зависит от базы, у нас сейчас сервер
Версия платформы V8.3
Учетные данные: сервер, база, пользователь пароль

На скрине - настройки для подключения к основной базе УТ, есть еще самарская, у нее другое название базы UT_11_Add

Основные настройки переноса

Записывать соответствия объектов - да, префикс ИБ = УТ, префикс ИБ приемника - пусто.
Способ регистрации счета фактуры Возврат покупателю = Счет-фактура полученный от покупателя
Способ регистрации счета фактуры Возврат поставщику = Корректировочный счет-фактура, полученный от поставщика

Дополнительные настройки переноса

Располагаются в прокручиваемом списке с чекбоксами, необходимо установить следующие:

Переносить ГТД
Перезаписывать выгруженные документы
Переносить иерархию номенклатуры
Документы в разрезе договоров
Помечать документы на удаление
Всегда авто зачет задолженности
Привязка не для документов
ПТУ от подотчетника переносить в АО
Дата платежей по банку
Не комментировать удачные загрузки документов и справочников
Не распределять услуги на документы в приходе
Добавлять префикс ИБ к трансформируемым документам
Переносить платежно-расчетные документы счетов фактур

Средний столбец настроек

Настройки выгрузки складов = привязки и сопоставления
Нумерация документов = Нумерация из УТ
Цены поступления = Из документа источника
Настройка поиска контрагентов = по ИНН и КПП
Настройка поиска договоров = по наименованию
Настройки выгрузки номенклатуры = искать по наименованию, создавать не найденные
Выгрузка статей затрат = по наименованию

Выгружаемые документы

Это правый столбец настроек, должны быть установлены:

Счета (из заказов покупателей)
Поступления
Реализации
Счета фактуры выданные
Банковские документы
Комплектации номенклатуры
Выгружать РТУ в ПТУ

Получение данных

После того, как установлен нужный период и проверены все остальные настройки, нажмите кнопку "Получить данные" и ждите.

Прогресс отображается в правом нижнем углу экрана

По окончании процесса получения данных обратите внимание на кнопки "Контрагенты" и "Склады". Если они обе помечены зеленой галочкой, можно сразу переходить к пункту "Создание документов".

Если какая-либо из этих кнопок имеет на себе красный крест, необходимо выполнить сопоставление новых контрагентов или новых складов, которые появились в УТ.

Сопоставление контрагентов

Используйте полосу прокрутки справа и прокрутите до самого верха, чтобы увидеть второй ряд кнопок.

Вы увидите вкладки и сейчас вы находитесь на вкладке "Контрагенты"

Нажмите на кнопку "Еще" во втором сверху ряду, выберите "Показать только не найденных".

Проверьте контрагентов, если такие уже есть в 1С, им потребуется исправить КПП. После такой правки нужно нажать кнопку "Получить данные" еще раз. Согласитесь с тем, что данные в таблицах будут перезаполнены

Если все новые контрагенты действительно новые - нажмите на кнопку "Создать контрагентов".

Согласитесь с тем, что новые контрагенты будут созданы в корне иерархии.

Сопоставление складов

Перейдите на вкладку "Склады"

Поскольку сейчас мы не ведем учет по складам в БП, то каждому складу из УТ (правая колонка) мы ставим в соответствие Основной склад в БП.

Создание документов

Нажмите кнопку "Создать документы". Вы сможете это сделать только после того, как контрагенты и склады будут в порядке (см выше в разделе "Получение данных).

Процесс создания документов может занять длительное время и не имеет никакого индикатора прогресса, только курсор принимает форму ожидания (синее колечко).

Об окончании процесса свидетельствует появление раздела с сообщениями в нижней части окна 1С.

Перед тем, как закрывать 1С, закройте вкладку "Многофункциональная выгрузка.." иначе при закрытии 1С вы получите сообщение об ошибке.